如何有效管理交易头寸?

对于短线投资者来说，如何管理头寸最为棘手。交易风险随时都会降临，一笔前程似锦的头寸，即刻就可付之东流。多少次，我们机关算尽，市场也作美，然而由于交易管理不善，最终眼睁睁地看着手中的头寸功亏一篑。

对于刚入期货市场的新手来说，这种情况更是屡见不鲜。成熟的投资者想尽一切办法来洞察市场的变化，这并不容易，需要超常的努力。但是，如果掌握了其中的规律则会大有斩获：既可防范交易风险，也保证了投资者的底线水准。为了逐步建立有效的交易管理，我们通过实践经验，总结出如下一些交易基本原则：交易之前，首先要计划好如何灵活管理交易头寸。

专业人士研究每根技术图形，根据短线波动入市交易;业余投资者阅读晨报，尽力了解他们想知道的一切。如果你在投资，那么跟踪周线图;如果你只是从事短线投资，多研究日线图;如果你是即日炒手，观察60分钟线图好了。投资者应该明确制定应对隔夜头寸的策略。在重要报告和新闻出炉之前，学会何时持有，何时逃离。给时间和资金留一定的余地，以备意外良机。

交易过程中，新的思想总是不断闪现，消磨你的注意力。设法形成一套思维方式，能够快速而有效地分析、过滤这些想法，能够快速抓住“闪光点”。在交易的实际操作过程中，投资者要树立实事求是，顺市而为的理念。情绪、突发事件和价格波动都会影响到交易的成功与失败，你要根据市场价格的涨跌波动的节奏进行买卖。

对于短线投资者来说，市场三天为一个周期，对于中线投资者来说，21天为一个周期。把握价格波动周期，多多利用那些逆市操作者的错误，赚取利润。 值得注意的是，投资者需要要为交易开始和最后一小时制定周密的计划。对于新入市的投资者来说，在这两个时间，必须严阵以待，不可马虎大意。

对于专业人士来说，多数情况下，可以据此制定交易策略。跟踪关键时刻的交易趋势。市场惯于在很短的时间内实现交易，其余时间则是鱼龙混杂，百丑莫辨，要么市场陷于沉闷的格局，机会不再。

此外，对技术指标的准确判断也是成功交易的重要保障之一。选择一系列你感觉到行之有效的移动平均线和指标，另眼看待。学会分析错综复杂的信息，理由自己的思路，而不要试图寻求最佳的指标。严密跟踪价格技术形态，观察其短期周期。技术形态自会说话，如果你愿意的话，它会救你出水火。一只眼关照你的头寸，另一只眼注意指标。如果价格强劲上扬，而指标相对滞后，价格仍将保持强势特征，特别是当指标开始转好的时候。与此同时，投资者应特别留意观察头寸在10，20和30这些数字的变化。相对于前期的高点和低点来说，整数位的支持和阻力作用更明显。在两天的波动区间，寻求向上或者向下突破的时机。这将警示你，手中的头寸是否与市场同步，或者说称心如意。

不要对手中的头寸有任何不切实际的想法。让头寸自己说话吧，如果乏善可陈，离场出局，等待下一次机会。学会观察价格变化，当市场显露出对自己不利的苗头，或者确认自己准确无误的时候，能够心领神会，有底儿。

交易头寸怎么计算?

交易头寸根据交易的不同而不同，因为你的入场价格、止损价格和帐户资金是不断变化的。为了帮助你降低投资风险，第一步就是让你相信你需要这样的一个资金管理计划。

一般来说，只有经历了大损失的痛苦才会接受资金管理计划。这样的损失让你认识到错误的交易头寸和缺少纪律约束是如何危害你的交易结果。正确的交易头寸的计算是一个相对简单的过程，但是他绝对能带给你更大的收益和更有效的风险控制。

计算交易头寸大小并不复杂，关键是在于每笔交易你要承担多大风险要先设定好，比如你设每次止损是总资金的 R%。那每次持仓量公式是：

(总资金 x R%) / (基本单位每点价值 x 止损点数) = 基本单位数量

举例说明：

总资金是：500美元

每次风险设置是：10%

基本单位(1000)的每点价值是：0.1 美元

止损点数是：50 点

那每次持仓量就是：

(500 x 10%) / (0.1 x 50) = 10

也就是 10 个基本单位(1000)。